پراپ تریدینگ چیست؟ آموزش کامل و نحوه کسب درآمد از معاملات مالکیتی امین رمضانی

به عنوان مثال، اگر استراتژی در بازارهای با نوسان بالا عملکرد ضعیفی داشته باشد، معامله‌گر می‌تواند از ابزارهای تکنیکی یا روش‌های جایگزین استفاده کند تا بتواند به اهداف چالش دست یابد. این تطبیق مداوم، معامله‌گر را برای شرایط متغیر بازار آماده می‌کند و باعث می‌شود که در برابر چالش‌ها انعطاف بیشتری داشته باشد. پراپ فرم‌ها با ارائه خدمات پراپ تریدینگ، در واقع یک سرمایه‌گذاری کم‌ریسک انجام می‌دهند که به رشد مستمر سرمایه شرکت در بلندمدت کمک می‌کند. از طرف دیگر، تریدرها نیز با دریافت سرمایه از شرکت‌ها می‌توانند بدون نیاز به ریسک کردن روی سرمایه شخصی خود در بازار ترید کنند و به سود برسند. بنابراین پراپ تریدینگ یک بازی دو سر سود است و ریسک معاملات هر دو طرف را به شکل قابل توجهی کاهش می‌دهد. بازار فارکس فرصت‌های بی‌شماری برای کسب سود دارد، اما یکی از چالش‌های مهم بسیاری از تریدرها نداشتن سرمایه کافی برای بهره بردن از این فرصت‌هاست.

این دوره‌ها به شما کمک می‌کند تا اصول اولیه و پیشرفته تریدینگ را درک کنید و استراتژی‌ های معاملاتی خود را بر اساس تحلیل‌ های تکنیکال، بنیادی و مدیریت ریسک پیاده‌سازی کنید. همچنین، در این دوره‌ ها به شما آموزش داده می‌ شود که چگونه در شرایط نوسانی بازار تصمیمات صحیح بگیرید و با استفاده از ابزارهای مالی مختلف، به بیشترین سود ممکن دست یابید. در کشوری که بسیاری از افراد با محدودیت‌های مالی روبه‌رو هستند، پراپ تریدینگ می‌تواند راهی برای ورود به بازارهای مالی با سرمایه شرکت‌های دیگر باشد. تریدرها بدون نیاز به سرمایه شخصی می‌توانند به صورت حرفه‌ای در این بازارها فعالیت کنند. این استراتژی به دلیل سود بالای خود جذابیت زیادی دارد اما از سوی دیگر، ریسک بالایی نیز به همراه خواهد داشت. بنابراین تریدرها باید قبل از پیاده‌سازی این روش به درستی آن را مطالعه کرده و با ریسک‌ها و نحوه مدیریت آن‌ها آشنا شوند.

این معاملات یک فرصت برای افراد علاقه‌مند به معامله در بازارهای مالی است که به یک رویکرد منضبط و یادگیری مداوم نیاز دارد. روان‌شناسی معامله‌گری به بخش‌های روانی و احساسی اشاره دارد که تصمیمات و رفتارهای یک معامله‌گر را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد. این بخش می‌تواند یک معامله‌گر را به سطوح جدیدی از موفقیت برساند یا آن‌ها را به عمق ناامیدی معامله‌گری بکشاند. در محیط پر از فشار و رقابتی پراپ تریدینگ که معامله‌گران، با استفاده از منابع یک شرکت معامله‌گری، ابزارهای مالی را معامله می‌کنند، درک و تسلط بر خصوصیات روان‌شناسی خود بسیار مهم است. شاخص‌های اقتصادی مهم مثل نرخ بهره بانک مرکزی آمریکا تاثیر قابل توجهی بر بازارهای مالی مانند ارزهای دیجیتال و فارکس دارند.

پراپ تریدینگ یکی از روش‌های جدید برای تأمین سرمایه است که به تریدرها اجازه می‌دهد بدون نیاز به سرمایه زیاد در بازارهای مالی ترید کنند. در این مقاله به بررسی مفهوم پراپ تریدینگ می‌پردازیم و با کاربردهای آن در بازارهای مالی آشنا می‌شویم. یکی از معایب اصلی این کار، محدودیت ها و قوانین خاصی است که توسط پراپ فرم وضع می شود. این قوانین ممکن است شامل محدودیت در نوع معاملات، سقف های ضرر و یا الزامات خاصی برای حفظ حساب باشد که می تواند آزادی عمل معامله گر را محدود کند. همچنین، تقسیم سود یکی دیگر از معایب پراپ تریدینگ است، چرا که بخشی از سود به عنوان سهم شرکت در نظر گرفته می شود و معامله گر نمی تواند تمام سود را برای خود بردارد.

هرکدام از این روش‌ها به نوعی خاص برای معامله‌گران با سرمایه و تجربه مختلف مناسب هستند. مهم این است که با توجه به نیازهای خود، روش مناسب را انتخاب کنید و با پشتکار و دانش، در مسیر موفقیت حرکت کنید. برای اینکه پراپ تریدینگ را شروع کنید، باید چالش‌های قرار گرفته توسط فرم‌های پراپ را بگذرانید تا به سرمایه بالا دسترسی داشته باشید. رعایت کردن نکاتی مانند مدیریت ریسک، داشتن استراتژی معامله و کنترل احساسات، به شما کمک خواهد کرد تا این چالش را پاس کنید. پراپ‌فرم ایزفاند با تعیین قوانین کاربردی و ارائه بروکرهای معتبر امکان فعالیت معامله‌گران را فراهم کرده است.

پس از این مرحله، شما می‌توانید با سرمایه شرکت شروع به معاملات کنید و از سود آن بهره‌مند شوید. با رعایت موارد فوق، معامله‌گران می‌توانند به طور موثرتری با پراپ‌ها در بازار فارکس معامله کنند و به حداکثر بهره‌وری از فرصت‌های موجود برسند. اما همواره لازم است توجه شود که معاملات در بازار فارکس همراه با ریسک‌هایی همراه است و لازم است که معامله‌گران همواره از میزان ریسک خود آگاه باشند و مدیریت مخاطرات مناسبی داشته باشند. با وجود مزایای فراوان، پراپ تریدینگ می‌تواند فشار زیادی بر روی معامله‌گران ایجاد کند. این فشار برای کسب سود ممکن است منجر به تصمیم‌گیری‌های عجولانه و افزایش ریسک معاملات شود. تقسیم سود در پراپ تریدینگ، معمولاً ۸۰/۲۰ به نفع معامله‌گر است، که این امر انگیزه‌ی بیشتری برای معامله‌گر فراهم می‌کند تا عملکرد بهتری داشته باشد.

سود حاصل از این معاملات به نسبت مشخصی، که معمولاً ۸۰/۲۰ به نفع معامله‌گر است، بین معامله‌گر و شرکت تقسیم می‌شود. پراپ تریدینگ یکی از حوزه‌های نوین و پرطرفدار در دنیای مالی است که در سال‌های اخیر توانسته در ایران نیز جایگاه ویژه‌ای پیدا کند. این مدل معامله‌گری، که به تریدرها اجازه می‌دهد با سرمایه شرکت‌های بزرگ فعالیت کنند، جذابیت‌های فراوانی برای علاقه‌مندان به بازارهای مالی به همراه داشته است. اما همانند هر حوزه‌ای، پراپ تریدینگ نیز در ایران با فرصت‌ها و چالش‌های خاص خود روبه‌روست. داشتن یک برنامه معاملاتی مشخص و پایبندی به آن، یکی از اصول موفقیت در تامین سرمایه پراپ ها است.

تصور کنید با سرمایه‌ای تا سقف ۴۰۰ هزار دلار معاملات خود را آغاز کنید و با هر گام موفقیت، این رقم تا ۲ میلیون دلار سر به فلک بکشد! این شرکت با تلفیق هوشمندانه روش‌های ارزیابی زنده و سنتی، درهای خود را به روی طیف وسیعی از تریدرها با سطوح تجربه و استراتژی‌های گوناگون گشوده است. یکی از مزایای این مجموعه را می‌توان قیمت‌های مناسب بالانس‌های آن دانست، با این وجود SabioTrade به معامله‌گران مقیم کشورهایی که در لیست OFAC قرار دارند (ایران جزو لیست است) خدماتی ارائه نخواهد داد. در ایزفاند می‌توانید سرمایه مورد نیاز خود را از طریق پلن های چندگانه تامین کنید و معامله با سرمایه و سود بیشتر را تجربه کنید. اگر شما در معاملات خود، علاوه بر تحلیل تکنیکال، تحلیل بنیادی را نیز در نظر بگیرید، احتمال موفقیت شما در معاملات افزایش می‌یابد. به همین دلیل، قصد داریم تا در این بخش، به بررسی استراتژی‌های مبتنی بر تحلیل بنیادی در پراپ تریدینگ بپردازیم.

در شرکت Smart Prop Trader، هزینۀ چالش برای حساب‌های ۱۰ هزار تا ۲۰۰ هزار دلاری بین ۷۵ تا ۸۷۵ دلار است. برخی شرکت‌های دیگر ممکن است هیچ هزینه‌ای برای چالش دریافت نکنند؛ اما در عوض درصدی از سود تریدر را بگیرند؛ بنابراین، قبل‌از انتخاب یک شرکت پراپ تریدینگ، باید به هزینه‌ها و شرایط آن‌ها دقت کنید. در این مورد از بهترین استراتژی‌ های پراپ تریدینگ با استفاده از تحلیل تکنیکال، روند بازار و فرصت‌های معاملاتی شناسایی می‌شوند و از مدیریت ریسک هم برای کنترل حد ضرر استفاده می‌شود. با توجه به این‌که هر پراپ فرم سیاست‌های متفاوتی برای تقسیم سود دارد، بعضی تریدرها برای انتخاب پراپ فرم مناسب خود دچار چالش می‌شوند. رایج‌ترین چالش تریدرها در تقسیم سود، درصد ناعادلانه‌ای است که بعضی پراپ فرم‌ها به عنوان سهم تریدر اعلام می‌کنند.

در ادامه استراتژی‌هایی که مبتنی بر تحلیل بنیادی هستند را هم معرفی و بررسی می‌کنیم. یکی از راه‌هایی که می‌توانید به‌عنوان معامله‌گر پیشرفت کنید، این است که معاملات و احساسات خود را در یک دفترچه یادداشت کنید. این کار به شما اجازه می‌دهد که به نقاط قوت و ضعف خود پی ببرید و از خطاهای خود درس بگیرید. همچنین با ثبت احساسات خود، می‌توانید بفهمید که چه عواملی روی رفتار شما در بازار تأثیر می‌گذارند و چگونه می‌توانید از احساسات منفی خود جلوگیری کنید. این عمل باعث می‌شود که شما به خودانتقادی بپردازید و الگوهای مؤثری را برای معامله‌گری پیدا کنید.

علاوه بر این، ممکن است استفاده از استراتژی‌هایی مثل اسکلپینگ (Scalping)، هج کردن (Hedging) یا کپی تریدینگ در بعضی پراپ فرم‌ها ممنوع باشد. به همین دلیل تریدرهایی که صرفاً با یکی از این استراتژی‌ها کار می‌کنند در پراپ تریدینگ دچار مشکل می‌شوند. در این مدل جذاب، شما به‌عنوان معامله‌گر از منابع مالی شرکت استفاده می‌کنید و در ازای آن، درصدی از سود حاصله را با شرکت سهیم می‌شوید. پراپ تریدینگ دریچه‌ای نو به دنیای معاملات می‌گشاید، به‌خصوص برای کسانی که به‌دنبال فرصت‌های سودآوری بزرگ در بازارهای پیچیده هستند، بدون آنکه نگران سرمایه اولیه کلان باشند. در دنیای معاملات مالی، با توجه به پیشرفت تکنولوژی و توسعه پلتفرم‌های معاملاتی، روش‌های مختلفی برای ورود به بازار وجود دارد. از معامله‌گران تازه‌کار گرفته تا حرفه‌ای‌ها، همگی به‌دنبال ابزارهایی هستند که بتوانند سود بیشتری کسب کنند و ریسک خود را کاهش دهند.

به علاوه، پراپ تریدینگ به معامله‌گران این امکان را می‌دهد که به سرعت وارد بازار شوند و با سرعت بیشتری نسبت به سایرین، فرصت‌های معاملاتی را شناسایی کنند. این ابزارها می‌توانند شامل پلتفرم‌های تحلیل تکنیکال، ابزارهای مدیریت ریسک و نرم‌افزارهای تجزیه و تحلیل بازار باشند. ابزارهای تحلیل تکنیکال و فاندامنتال به معامله‌گران کمک می‌کنند تا الگوهای قیمتی و شرایط بازار را بهتر بشناسند و در نتیجه، استراتژی‌های خود را با دقت بیشتری تنظیم کنند. همچنین، استفاده از ماشین‌حساب‌های ریسک و نرم‌افزارهای مدیریت پرتفولیو نیز برای معامله‌گران حرفه‌ای توصیه می‌شود. FXIFY از جمله شرکت‌های پراپ تریدینگ است که به معامله‌گران حرفه‌ای فرصت دسترسی به سرمایه‌های قابل‌توجه را می‌دهد. این شرکت با ارائه حساب‌های متنوع از هزار دلار تا ۴۰۰ هزار دلار، امکان انتخاب حسابی متناسب با نیاز و اثبات مهارت‌های معاملاتی را فراهم می‌کند.

ترید بر اساس نوسان یا Volatility Trading به معنای بهره‌برداری از نوسانات بازار برای کسب سود است. در این استراتژی، معامله‌گران با استفاده از ابزارهایی مثل آپشن‌ها و فیوچرز، بر اساس پیش‌بینی نوسانات آینده وارد معامله می‌شوند. در معاملات مالی اغلب ممکن است پس از مدتی متوجه شوید که استراتژی شما به نتایج منفی منجر شده است. هیچ استراتژی معاملاتی کاملاً بی‌نقص نیست و ممکن است در برخی شرایط به نتایج منفی منتهی شود. بنابراین بهتر است تا همیشه به استراتژی معاملاتی خود پایبند بمانید و از تغییر مکرر آن خودداری کنید؛ زیرا این تغییرات ممکن است منجر به از دست دادن سرمایه شما در طول زمان شود.

اگر وقت زیادی برای گذراندن پشت نمودار ندارید، به کار بردنِ استراتژی سوئینگ تریدینگ برای شما بسیار مناسب است. در استراتژی سوئینگ تریدینگ فرد تلاش می‌کند تا از نوسانات بزرگ بازار کسب درآمد کند. اگر با تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی آشنا باشید، می‌دانید که روی نمودارِ قیمت، نقاطی وجود دارد که قیمت به آن‌ها واکنش نشان خواهد داد. معمولاً ریسک ضرر در این معاملات در یک محدوده معاملاتی یا حرکت جانبی قیمت در مقایسه با یک بازار صعودی یا بازار نزولی افزایش می‌یابد. تنها زمانی می‌توانید استراتژی معاملاتی را تغییر دهید که در بازه زمانی چندماهه، متحمل ضرر شده باشید.

معامله‌گران می‌توانند نتایج و تحلیل‌های خود را در یک دفترچه ثبت کرده و پس از هر دوره تمرین، عملکرد خود را بررسی کنند. این کار به آن‌ها کمک می‌کند که نقاط قوت و ضعف استراتژی خود را شناسایی کرده و در مسیر بهبود گام بردارند. در نهایت، معامله‌گران باید تمرین‌ها را به‌صورت مداوم انجام دهند و به‌طور مرتب از حساب دمو برای ارتقاء مهارت‌های خود استفاده کنند تا آماده‌ترین وضعیت را برای شرکت در چالش‌های پراپ داشته باشند. یکی از مواردی که معامله‌گران باید به آن توجه کنند، بهبود و تطبیق مداوم استراتژی با شرایط چالش است. این به معنای بازبینی و به‌روزرسانی استراتژی معاملاتی به‌طور منظم و بررسی عملکرد آن در شرایط مختلف بازار است.

برنامه معاملاتی به معامله‌گر کمک می‌کند تا با نظم و سازمان‌دهی به اهداف خود دست یابد و از تصمیمات عجولانه و بدون برنامه جلوگیری کند. برنامه‌ریزی مناسب به معامله‌گران کمک می‌کند تا حتی در مواقعی که بازار نوسان دارد، با اعتماد به نفس بیشتری معامله کنند و از تصمیمات احساسی جلوگیری کنند. انعطاف‌پذیری در استراتژی معاملاتی، از دیگر عوامل کلیدی برای موفقیت در چالش‌های پراپ تریدینگ است. معامله‌گرانی که قادر به تغییر و به‌روزرسانی استراتژی خود بر اساس شرایط فعلی بازار هستند، شانس بیشتری برای پاس کردن چالش‌ها دارند. پراپ تریدینگ یکی از روش‌های جذاب معامله‌گری برای افرادی است که به‌دنبال ترید با سرمایه‌های بزرگ هستند. این روش معامله‌گری در طول چند سال گذشته طرفداران زیادی را در میان معامله‌گران ایرانی پیدا کرده است.

پراپ فرم‌های بدون محدودیت زمانی این امکان را فراهم می‌کنند که تریدر بتواند بدون نگرانی از اتمام زمان، این پوزیشن‌ها را نگه دارد و از روندهای بلندمدت بازار بهره ببرد. یکی دیگر از چالش های مهم قانونی برای شرکت های پراپ تریدینگ، مسائل مربوط به حفاظت از داده ها و حریم خصوصی است. این شرکت ها معمولاً به حجم زیادی از داده ها برای تحلیل بازار و اتخاذ تصمیمات معاملاتی خود نیاز دارند. در بسیاری از کشورها، قوانین سخت گیرانه ای برای محافظت از اطلاعات شخصی و مالی افراد وجود دارد که باید رعایت شوند. یکی از بزرگ ترین چالش های قانونی که شرکت های پراپ تریدینگ با آن مواجه هستند، عدم شفافیت و مشخص نبودن قوانین در برخی از کشورهای جهان است. در بسیاری از کشورها، قوانین و مقررات مالی به طور خاص برای شرکت های پراپ تریدینگ تدوین نشده است و این مسئله باعث ایجاد ابهام در نحوه عملکرد این شرکت ها می شود.

با سرمایه شخصی، آزادی عمل تریدرهای حرفه‌ای کم‌تر است و نمی‌توانند سود مناسبی از بازار کسب کنند. پراپ تریدینگ با حل این مشکل به تریدرهای حرفه‌ای این فرصت را می‌دهند که سرمایه مورد نیاز خود را از پراپ فرم‌ها دریافت و با آن در بازار فارکس معامله کنند. این چالش‌ها، معامله‌گران را به یک محیط جدی و حرفه‌ای می‌برند که در آن باید با استانداردهای بالا و قوانین سخت روبرو شوند. این محیط، معامله‌گران را مجبور می‌کند که به‌طور مستمر مهارت‌های خود را ارزیابی کنند و آن‌ها را بهبود بخشند. این چالش‌ها همچنین معامله‌گران را به یک رقابت سالم و سازنده دعوت می‌کنند که در آن می‌توانند از تجربه و دانش یکدیگر بهره ببرند.

تریدرها نیز با اثبات توانایی‌های خود و بدون نیاز به درگیر کردن سرمایه شخصی، یک سرمایه مناسب دریافت می‌کنند که به کمک آن می‌توانند سود خوبی از ترید کردن در فارکس داشته باشند. پراپ تریدینگ (Prop Trading) یک سبک معامله‌گری در بازارهای مالی مثل فارکس است که در آن، تریدرها از سرمایه شرکت‌ها برای ترید کردن استفاده می‌کنند. این شرکت‌ها در اصطلاح پراپ فرم (Prop Firm) نامیده می‌شوند و به دنبال تریدرهای باتجربه و حرفه‌ای هستند که بتوانند بخشی از سرمایه شرکت را در اختیار آن‌ها قرار دهند. تریدرهایی که دانش و مهارت کافی برای معامله در فارکس را داشته باشند، می‌توانند از پراپ تریدینگ برای تأمین سرمایه و کسب سود از بازار فارکس استفاده کنند. کسب درآمد پایدار از پراپ تریدینگ نیازمند ترکیبی از استراتژی‌های معاملاتی قوی، مدیریت ریسک حرفه‌ای، نظم و انضباط، و یادگیری مداوم است. شما به‌عنوان یک تریدر باید همواره به‌روز باشید و استراتژی‌های خود را بر اساس شرایط بازار بهینه کنید.

در تحلیل تکنیکال بازارهای مالی، اهمیت سطوح حمایتی و مقاومتی به وضوح قابل توجه است. این سطوح بر اساس نقاطی در نمودار تعیین می‌شوند که قیمت به آن‌ها واکنش نشان می‌دهد. سطح مقاومت جایی است که قیمت با واکنش نشان دادن به آن احتمالا کاهش خواهد یافت؛ در حالی که سطح حمایتی درست معکوس این امر است و با واکنش قیمت به آن، احتمالا افزایش پیدا می‌کند. برخی سایت‌ها امکان بازگشت مجدد را پس‌از وقفه طولانی فراهم نمی‌کنند یا هزینه‌های اضافه‌ای برای ثبت‌نام مجدد دریافت می‌کنند. بهتر است این مورد را حتماً در بخش شرایط و ضوابط سایت موردنظر مطالعه کنید و در صورت نیاز با تیم پشتیبانی سایت تماس بگیرید. همچنین، برخی سایت‌ها ممکن است سیاست‌های خاصی برای بازگشت معامله‌گران داشته باشند که باید با آن‌ها آشنا شوید.

به دلیل اینکه هیچ زمان مشخصی برای دستیابی به اهداف مالی وجود ندارد، برخی تریدرها ممکن است با سرعت کمی پیشرفت کنند و ارزیابی عملکردشان به‌طور نامحدودی طولانی شود. این موضوع ممکن است برای شرکت‌های پراپ چالش‌برانگیز باشد، زیرا قادر به سنجش سریع توانایی‌های تریدرها و ارائه پیشنهادهای بیشتر به آن‌ها نخواهند بود. تریدرها در پراپ فرم‌های بدون محدودیت زمانی می‌توانند با دقت بیشتری ریسک‌های خود را مدیریت کنند. این انعطاف‌پذیری به آن‌ها اجازه می‌دهد تا به جای تمرکز روی سود سریع، به حفظ سرمایه و رشد مستمر آن توجه کنند. در نتیجه، احتمال وقوع زیان‌های بزرگ که معمولاً ناشی از معاملات پرریسک در زمان محدود است، کاهش می‌یابد. به‌ عنوان ابزاری پیشرفته برای مدل‌سازی و شبیه‌سازی استراتژی‌های معاملاتی به کار می‌رود.

استراتژی نقطه‌زنی یا scalp در پراپ تریدینگ به عنوان یکی از بهترین استراتژی های پراپ تریدینگ برای کسب سود از نوسانات کوچک بازار شناخته می‌شود. در این استراتژی، معامله‌گران به شکل مکرر در روز، معاملات باز می‌کنند و سعی دارند از تغییرات کوچک قیمت‌ها سود به دست آورند. این روش نسبت به سایر استراتژی‌های پراپ تریدینگ نیازمند زمان بیشتری است زیرا معامله گر باید به طور مداوم نمودار قیمت را نظارت کند. پراپ تریدینگ با وجود تمام مزایا و فرصت‌هایی برای تریدرها فراهم می‌کند، خالی از مشکل نیست. در پراپ تریدینگ شما با سرمایه یک شرکت در بازار ترید می‌کنید، بنابراین احتمال دارد با چالش‌هایی مواجه شوید که شاید در ترید با سرمایه شخصی به شکل متفاوتی وجود داشته‌اند. این چالش‌ها معمولاً قابل حل هستند و راهکارهای مختلفی برای غلبه بر آن‌ها وجود دارد.